Funktionen · Controlling
Wissen, wo das Geld steht. Ohne Freitagsliste.
Budgets füllen sich aus den gebuchten Stunden und den Fremdkosten, der Forecast aus Angeboten und Rechnungen. Niemand pflegt eine Tabelle nach, weil die Zahlen dort entstehen, wo gearbeitet und abgerechnet wird.
Ohne Karte, ohne Sales-Call. Die Zahlen sehen Projektmanager und Admins.
Vom Projekt bis zur ganzen Agentur.
Budget, Stunden, Fremdkosten. Auf einer Seite.
Das Controlling eines Projekts zeigt die Stunden nach Person und Leistung, jeden Eintrag mit seinem Wert, die zugeordneten Fremdkosten und was vom Budget übrig ist. Daneben, was angeboten und was schon berechnet wurde.
- Budget in Stunden oder Euro, für das Projekt oder pro Monat
- Das Budget aus dem Angebot übernehmen, mit einem Klick
- Fremdkosten gegen die verkauften Fremdleistungen
- Nicht abrechenbare Stunden zählen, aber mit 0 €
Ein Forecast, der sich selbst pflegt.
Jedes Angebot und jede Rechnung des Jahres, Monat für Monat: was bezahlt ist, was berechnet und was bestätigt, aber noch nicht berechnet. Ein Angebot zählt im Monat der Deadline seines Projekts, eine Rechnung im Monat ihrer Zahlung oder ihres Leistungsdatums.
- Nach Kunde, Projekt oder Status filtern
- Überfällige Rechnungen auf einen Blick
- Auch aus Claude oder ChatGPT abfragen: „Wie sieht der Umsatz im Dezember aus?“
Wer hat wie viel auf dem Tisch?
Die Auslastung zeigt pro Person die offenen Tickets nach Fälligkeit: überfällig, diese Woche, diesen Monat, später. Ein Klick auf eine Zelle öffnet genau diese Tickets. Ein grober Blick, bewusst keine Prozentzahl, die so tut, als wäre sie genau.
- Nach Fachbereich gruppiert, wie euer Team arbeitet
- Jira-Tickets zählen mit
Kurz gefragt, kurz geantwortet.
Woher kommen die Zahlen im Controlling?
Aus dem, was ohnehin passiert: gebuchte Stunden mit dem Satz ihrer Leistung, Fremdkosten, die einem Angebot zugeordnet sind, und Angebote und Rechnungen im Auftragswesen. Es gibt nichts zusätzlich einzutragen.
Wie entsteht der Forecast?
Ein Angebot ohne Rechnungen zählt mit seiner Nettosumme im Monat der Deadline seines Projekts, sonst im Monat des Angebots. Eine Rechnung zählt im Monat, in dem sie bezahlt wurde, sonst im Monat ihres Leistungsdatums. So steht jeder Auftrag genau einmal im Jahr.
Gibt es Budgets pro Monat?
Ja. Ein Projektbudget kann in Stunden oder in Euro gelten, für das ganze Projekt oder pro Monat, etwa für einen Retainer. Ein Monatsbudget zählt die Stunden und Fremdkosten des laufenden Monats.
Wer sieht Umsatz und Budgets?
Projektmanager und Admins. Basis-Nutzer und Zeiterfasser sehen Stunden, aber weder Sätze noch Beträge. Mehr zu den Rollen in der Hilfe.
Zeigt docket die Auslastung in Prozent?
Nein, bewusst nicht. Die Auslastung zählt offene Tickets pro Person nach Fälligkeit. Eine Prozentzahl bräuchte Schätzungen für jedes Ticket, und die wären genauer, als die Zahl verspricht.
Die Zahlen stehen schon da. Ihr müsst nur hinschauen.
14 Tage kostenlos testenOhne Karte. Weiter zu allen Funktionen, zur Zeiterfassung oder zu Angeboten und Rechnungen. Fragen? info@docket.rocks.
